会计中的往来对账单的格式怎么写?

对账签证单_______________________:截止______年____月___日,贵公司欠我公司________费___________元(大写:___________________),请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

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备注:______________________________

__________

年_______月

______日。

定期与会计交接时:

1、填写一式两份银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份;

2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。

3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计。

扩展资料

一、往来账自查在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:

1、审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。

2、审查明细账时,应当逐笔浏览该账户方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生。

3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、编号等,以备在与对方单位对账时使用。

二、余额核对

在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致,则要计算两者额,并对额的方向和大小进行分析:查看是否有与额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项,是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否账户方向记错业务。

双方期末余额不一致时,还可分段核对余额,也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目。

参考资料来源:搜狗百科——对账单

对账签证单

_______________________:

截止______年____月___日,贵单位欠我公司________费___________元(大写:___________________),请贵单位对该账务进行对账并给予回复。

备注:

______________________________

年 月 日

如何与材料供应商对账单

可以用你们单位收到的材料入库单及供应商发货单 反正可以证明往来的单据 做一张对账单发供应商 写明日期 材料名称 规格 单价 数量 金额(含税或不含税)盖上你公司业务专用章 让对方核对后 签名盖章回传你公司

你们也有做账的 可以把你们收到了多少材料 付了多少款项 发对方核对

用自己单位的往来帐和对方对账。

如何用Excel表格做对账单

先打开一个空白的工作样表作为例子。如图所示:

在排头输入本单位名称+对账单题头。如图所示:

下起一行输入对账单位的名称,再起一行写对账日期。如图所示:

接着按顺序输入序列,品名,销售日期,合计,金额等相关类目。如图所示:

在合计项目中输入函数=sum(c5:e5),根据实际对账数据修改单元格。如图所示:

在金额栏输入公式=G5H5,如图所示:

另起一行输入总计,同样在总计栏输入公式=SUM(H5:H9),如图所示:

后写清制表人审核人还有对账日期。如图所示:

将表格进行排版后,完成对账单的制作。如图所

会计中“往来对账单”的格式怎么写?

对账签证单_______________________:截止______年____月___日,贵公司欠我公司________费___________元(大写:___________________),请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注:______________________________

__________ 年_______月 ______日。

1.发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单,寄给持卡人,并载明消费金额及缴款期限叫做对账单。持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符,若有出入,可通知银行并暂停缴纳该笔费用。对账的目的是为了保证账簿记录的真实、准确。

2.业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对的付款情况进行查询和跟踪,是看后续流程方便的表格。同时,可以显示单据体中的商品明细记录,对账时更加清晰明了。

3.另外一种对账单是企业之间往来的对账单。它分为日常对帐和年终时对帐两种。若银行于调阅签单后发现是持卡人自己忘记,将会酌收调阅签单的手续费。持卡人并可善用对账单来理财,记录消费情况。若